پس از هفته‌ها رصد دقیق بازارهای کریپتو، اکنون به روزهای بسیار هیجان‌انگیزی رسیده‌ایم. بازار تنها ۳ تا ۴ درصد با شکستن سقف تاریخی ارزش کل بازار آلت کوین‌ها (Total ۳) فاصله دارد.
به گزارش بنکر (Banker)، نشانه‌ها در همه جا نمایان است؛ اتریوم بالاخره روند صعودی خود را آغاز کرده و سولانا به قیمت ۲۴۰ دلار رسیده است. اما نکته مهم این است که دیگر فقط صحبت از اتریوم و بیت کوین نیست؛ آلت کوین‌ها در حال عبور از سطوح مقاومت خود می‌باشند.
تحلیل بازار و الگوهای مشخص
تحلیل بازار، الگوهای مشخصی را نشان می‌دهد. نمودار سلطه بیت کوین (Bitcoin Dominance) داستان جالبی را بیان می‌کند. اخیراً یک خط روند کلیدی شکسته شده است که نشان‌دهنده جریان پول به سمت آلت کوین‌ها در آینده نزدیک است. در حال حاضر، شاهد بیدار شدن چندین ارز دیجیتال مختلف هستیم:
- آلت کوین‌های بزرگ مانند سولانا و اتریوم پیشگام هستند.
- توکن‌های لایه ۱ مانند سویی (SUI) و نئو پروتکل (Neo Protocol) رشد قابل توجهی داشته‌اند.
- میم کوین‌ها مثل پپه و بونک مقاومت‌ها را شکسته و قدرت اولیه خود را نشان داده‌اند.
این الگوها نشان‌دهنده فرا رسیدن زمان رشد آلت کوین‌ها است.
چرخه چرخش آلت کوین‌ها
هر فصل کریپتو از فازهای قابل پیش‌بینی پیروی می‌کند و این چرخه هم از این قاعده مستثنی نیست؛ ما وارد «چرخه بزرگ چرخش آلت کوین‌ها» شده‌ایم.
- فاز ۱ – آلت کوین‌های مهم (در این مرحله هستیم): آلت کوین‌های با ارزش بازار بالا مانند سولانا (SOL) و کاردانو (ADA) در حال شکستن مقاومت‌ها هستند. سرمایه‌گذاران بزرگ قبل از سرمایه‌گذاران خرد، انباشت انجام می‌دهند.
- فاز ۲ – رشد توکن‌های لایه ۱: سویی، نئو پروتکل (Neo Protocol) و سایر زیرساخت‌های بلاک چین در مراحل بعدی رشد خواهند کرد.
- فاز ۳ – رشد روایت‌ها: توکن‌های مرتبط با حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، بازی‌ها و دیفای فرصت‌های رشد خواهند داشت.
- فاز ۴- جنون میم کوین‌ها: سرمایه‌گذاران خرد به شدت وارد میدان شده و میم کوین‌ها رشدهای هزاران درصدی تجربه می‌کنند. این مرحله معمولاً سیگنال خروج از بازار است.
آلت کوین‌های کلیدی در حال شکستن مقاومت
در حال حاضر، چندین آلت کوین با پتانسیل بالا سیگنال‌های صعودی چشمگیری نشان می‌دهند. این پروژه‌ها به دلیل جایگاه خود در بازار، آماده جذب سرمایه‌ها هستند:
- کاردانو (ADA): مقاومت خود را هنوز نشکسته و هدف قیمت آن ۱.۲۰ دلار است.
- سویی (SUI): آماده حرکت به سمت ۶ تا ۷ دلار است.
- آوالانچ (AVAX): به حمایت بازگشته و هدف قیمت بعدی آن ۳۸ تا ۴۰ دلار است.
- الگوراند (ALGO): در موقعیت صحیح نسبت به خط روند قرار دارد.
- رندر (RNDR): پروژه مرتبط با هوش مصنوعی با حمایت قوی.
- پپه (PEPE): میم کوین مهمی که در حال آزمایش مجدد شکست مقاومت است.
- دوج کوین (DOGE): با هدف ۰.۵۰ دلار، دارای ستاپ «شورت اسکوئیز» بزرگ است.
استراتژی ورود: کی بخریم؟
در بازار صعودی، داشتن استراتژی مشخص تفاوت بین سودهای پایدار و ضررهای ناگهانی است. در این شرایط، باید رویکردی منظم و تحلیلی داشت.
قانون اصلی: همیشه در روزهای منفی بخرید، نه روزهای مثبت. وقتی همه وحشت دارند، وقت انباشت است؛ وقتی همه جشن می‌گیرند، وقت برداشت سود است. این رویکرد بارها سرمایه را محافظت کرده است. حالا فرصت‌های مناسبی در بازار وجود دارد. بیت کوین کمی عقب‌نشینی کرده و آلت کوین‌ها در حال آزمایش مجدد سطوح حمایتی هستند که فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاران صبور فراهم می‌کند.
تمرکز بر شکست روند: بهترین استراتژی، خرید آلت کوین‌هایی است که تازه روند روزانه خود را شکسته‌اند. این معاملات بهترین نسبت ریسک به ریوارد را دارند. دنبال پامپ‌هایی که قبلاً ۲۰٪ افزایش یافته‌اند نروید؛ بلکه منتظر شکست‌های جدید باشید.
نحوه مدیریت ریسک و تخصیص پورتفولیو
مدیریت ریسک در این مرحله از بازار بسیار مهم است. این قوانین به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند سرمایه خود را حفظ کنند و از فرصت‌ها بهره ببرند.
قوانین مدیریت ریسک: از دنبال کردن پامپ‌های پس از شکست مقاومت خودداری کنید. همیشه سطوح حمایتی را بشناسید. در معاملات اهرم‌دار حد ضرر سخت‌گیرانه اعمال کنید. معاملات را به تدریج انجام دهید و هرگز سرمایه کامل خود را به یکباره وارد بازار نکنید.
تخصیص پورتفولیو: اکنون، تخصیص سرمایه به شکل ۹۵٪ آلت کوین است. شاید جسورانه به نظر برسد، اما داده‌ها این رویکرد را پشتیبانی می‌کنند. سلطه بیت کوین در حال کاهش است و فصل آلت کوین‌ها آغاز شده است. ترکیب پورتفولیو به شرح زیر است:
- ۶۰٪ آلت کوین‌های اصلی (ADA, SOL, AVAX, SUI)
- ۲۰٪ آلت کوین‌های هوش مصنوعی/بازی (RNDR, FET, AR)
- ۱۵٪ میم کوین‌ها (PEPE, DOGE, BONK)
- ۵٪ نقدینگی برای فرصت‌ها
پس از رسیدن به اهداف قیمت، این ترکیب به ۹۵٪ بیت کوین و استیبل کوین‌ها تغییر خواهد کرد.
استراتژی خروج: کی بفروشیم؟
بخش سخت کار، فروش است. این تجربه‌ای است که با هزینه‌های زیاد کسب شده. سیگنال‌های خروج شامل موارد زیر هستند:
- بیت کوین به سقف‌های تاریخی جدید نزدیک می‌شود.
- رسانه‌های اصلی به صورت مثبت درباره کریپتو گزارش می‌دهند.
- همه درباره «ثروتمند شدن سریع» صحبت می‌کنند.
- میم کوین‌ها غالب بحث‌های قیمتی می‌شوند.
در این شرایط، باید به طور سیستماتیک و تدریجی از بازار خارج شد.
جمع‌بندی
آنچه اکنون شاهد آن هستیم، فراتر از یک رالی ساده آلت کوین‌هاست؛ این یک تغییر پارادایم در ساختار بازار است. دوران چرخه‌های کوتاه و قابل پیش‌بینی که با هر هاوینگ بیت کوین شروع می‌شد، به پایان رسیده است. بازار کریپتو در حال بلوغ است و این بلوغ قواعد بازی را تغییر داده.
در حالی که سرمایه‌گذاران خرد هنوز به دنبال سودهای سریع از میم کوین‌ها هستند، سرمایه‌های بزرگ‌تر به دنبال ارزش واقعی و زیرساخت‌های پایدار می‌گردند. این یک رقابت بین بیت کوین و آلت کوین‌ها نیست، بلکه انتقال از اکوسیستم تک‌قطبی به اکوسیستمی چندوجهی و پیچیده است. موفقیت در این مرحله به انضباط، شناخت الگوهای جدید و صبر بستگی دارد. فرصت‌های بزرگ هنوز در دسترس‌اند، اما باید ذهنیت خود را از «دوی سرعت» به «ماراتن» تغییر دهید.
توجه: این مطلب که بر اساس مقاله‌ای در وب‌سایت مدیوم (Medium) نوشته شده است، به هیچ عنوان توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری نیست.
ارز دیجیتال
